万家中证A500指数发起式A,万家中证A500指数发起式C: 万家中证A500指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
发布日期：2024-11-19 12:28 点击次数：134
万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2024 年 11 月 13 日
基金名称 万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金
基金简称 万家中证 A500 指数发起式
基金主代码 022440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《万家中证 A500 指数
公告依据
型发起式证券投资基金基金合同》、 《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金的基金简称 万家中证 A500 指数发起式 A 万家中证 A500 指数发起式 C
下属基金的基金代码 022440 022441
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可20241447 号
基金募集期间 自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 8 日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 11 月 12 日
募集有效认购总户数（单位：
户） 46,515
万 家 中 证 A500 指 数 发 万 家 中 证 A500 指 数 发
份额类别 合计
起式 A（022440） 起式 C（022441）
募集期间净认购金额（单位： 元） 2,282,427,813.68 906,705,289.06 3,189,133,102.74
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
有效认购份额 2,282,427,813.68 906,705,289.06 3,189,133,102.74
募集份额
利息结转的份额 800,791.33 305,232.88 1,106,024.21
（单位：份）
合计 2,283,228,605.01 907,010,521.94 3,190,239,126.95
认购的基金份额
（单位：份）
其中 ：募集期间基金管理
占基金总份额比例 0.4381% 0.0000% 0.3135%
人运用固有资金认购本基
认 购 日 期 为 2024 年 11
金情况
其他需要说明的事项 月 4 日 ，认 购 费 率 为 1, - -
认购的基金份额
其中：募集期间基金管理 67,921.19 3,101.81 71,023.00
（单位：
份）
人的从业人员认购本基金
情况 占基金总份额比例 0.0030% 0.0003% 0.0022%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 11 月 12 日
注： 1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
持有份额占基金 发起份额占基金 发起份额承诺持有
项目 持有份额总数 发起份额总数
总份额比例 总份额比例 期限
自基金合同生效日
基金管理人固有资金 10,002,700.27 0.3135% 10,002,700.27 0.3135%
起不少于 3 年
基金管理人高级管理
- - - - -
人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
自基金合同生效日
合计 10,002,700.27 0.3135% 10,002,700.27 0.3135%
起不少于 3 年
（1）基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日
期，
具体业务办理时间在相关业务公告中规定。
（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管
客户服务电话：
理人的网站（www.wjasset.com）；
（3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现， 敬请投资者注意投资风险。
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